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DTA-Bankenclearing (optional)

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Allgemein

Mit dem Zusatz-Modul für den beleglosen Zahlungsverkehr können Sie Rechnungen, die in den Zahlungsbedingungen mit DTA gekennzeichnet sind, per Lastschrift beim Rechnungsempfänger einziehen. Zusätzlich können Gutschriften im DTA-Verfahren angewiesen werden.

Sie erhalten eine DTA-Datei, die Sie Ihrer Bank per Diskette übergeben oder mit vielen Banking-Programmen elektronisch übertragen können.

Das DTA-Modul erreichen Sie über die Schnellstartleiste unter „Zubehör“.

DTA-Bankenclearing

DTA-Funktionen

Bankverbindung

Die Bankverbindung listet alle Banken auf, die Sie in den Firmenstammdaten hinterlegt haben. Sollten Sie mehrere Konten bei ein und derselben Bank haben, so werden zur Information die Kontonummern in Klammern aufgeführt.

Verfahren Lastschrift oder Überweisung

In der nächsten Auswahlbox bestimmen Sie, ob Sie eine DTA-Datei für das Lastschriftverfahren oder eine Datei für das Überweisungsverfahren erstellen möchten. Entsprechend werden die Offenen Posten abgerufen und angezeigt.

Standardmäßig werden alle Offenen Posten, bei denen keine Informationen fehlen,  zur Zahlung markiert.

Betrag ändern

Sie können den Zahlbetrag durch Doppelklick auf die Zeile ändern. Dies ist nur bei Zeilen ohne Fehlerangabe möglich.

Eingabe eines Teilbetrags

Es wird geprüft, ob der Teilbetrag im erforderlichen Bereich liegt. Er muss immer zwischen 0 und dem angegebenen Max. Betrag liegen. Durch Eingabe eines Teilbetrages und Betätigen der Schaltfläche „Übernehmen“ wird automatisch die Zeile zur Zahlung markiert.

In der unteren Statusleiste sehen Sie die jeweilige Summe des Lastschrift- bzw. Überweisungs-Volumens.

DTA-Datei erstellen

Wenn ein Zahlbetrag in der Statuszeile angezeigt wird, kann die Schaltfläche „DTA erstellen“ betätigt werden. Die Ausgabe der DTAUS-Datei hängt von Ihren Vorgaben ab, die Sie im Modul „Einstellungen“ unter „Zubehör“ getroffen haben. Zur Kontrolle können Sie vor der Übergabe den Ausgabedateinamen über die Schaltfläche „DTA Einstellungen“ kontrollieren und ggf. verändern.

DTA-Ausgabedatei einstellen, der Standard ist DTAUS0.TXT

Die Ausgabedatei kann dann anschließend mit einem Bankprogramm wie zum Beispiel Sfirm® der Sparkassen, Proficash® der Volksbanken, Starmoney® der Commerzbank oder dem neutralen WinData® an Ihre Bank übertragen werden. Einige Banken, wie die Commerzbank haben auch die Möglichkeit die Übertragung über den Webbrowser vornehmen zu lassen.

Multibankfähig sind heute alle Standardprogramme, so dass Sie Konten von verschiedenen Banken mit der Online-Banking-Software verwalten können. EULANDA® erlaubt die Vorauswahl zu der gewünschten Bank, so dass die Transaktionen sehr einfach von ihnen gesteuert werden können.

In der Regel verbuchen die Banken, was auch kostengünstiger als die Einzelbuchungen ist, die komplette DTA-Transaktion als eine Buchung. Auf dem Kontoauszug steht dann also nur diese eine Gesamtbuchung. Um im Nachhinein feststellen zu können welche Einzelzahlungen sich dahinter verbergen ist es empfehlenswert den Begleitzettel zu den Kontoauszügen aufzubewahren.

Begleitzettel

Nach Erstellung der DTA-Datei wird automatisch ein Begleitzettel mit Buchungsjournal ausgegeben.

Begleitzettel zur DTA-Datei

Der Begleitzettel besteht aus mindestens zwei Seiten, den Begleitdaten zur Datei, die für das Institut bestimmt sind und ein Zahlungsjournal. Auf der ersten Seite finden Sie in der untersten Zeile zusätzlich Angaben, welche Job-Nummer die DTA-Ausgabe hatte sowie von wem und  welchem Arbeitsplatz die Ausgabe erzeugt wurde.

 

Zahlungsjournal des Begleitzettelausdrucks

Den Begleitzettel können Sie über das Drucker-Symbol der Werkzeugleiste ausdrucken und zusätzlich in andere Formate exportieren.

Auf der Karteikarte „Sicherung“ können Sie zusätzlich die Begleitzettel der letzten DTA-Ausgaben ausdrucken.

Sicherungs-Funktionen

Es werden die letzten neun DTA-Transfers in einem Sicherungsspeicher für Sie aufbewahrt. Zu jeder Sicherung können Sie einen Begleitzettel ausdrucken oder eine DTA-Kopie erstellen. Zusätzlich ist es möglich, die geleisteten Zahlungen in den Offenen Posten von EULANDA® zu stornieren. Dies darf nur gemacht werden, wenn die DTA-Datei nicht von der Bank verarbeitet wurde.

Sicherungs-Journal