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Zahlungsbedingungen (Einstellungen)

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Diese Einstellungsseite erreichen Sie über Zubehör/Einstellungen und dort im Abschnitt Preise und Konditionen. Zusätzlich kann man die Einstellseite direkt aus der Adressenmaske erreichen indem man neben dem Auswahlfeld auf das Wort Zahlungsbedingung klickt.

Zahlungsbedingungen pflegen

Sie können beliebig viele Zahlungsbedingungen anlegen und diese den Kunden zuordnen. Die Zuordnung der Zahlungsbedingungen erfolgt im Kundenstamm auf der Karteikarte Allgemein. Das Feld Name ist lediglich der Anzeigename in den Auswahlboxen der Programm-Bildschirmmasken.

Ziele

Über das Feld Name wird eine Zahlungsbedingung eindeutig beschrieben. Neben einem Netto-Ziel ohne Abzug, können Sie noch zwei weitere Zahlungsziele mit jeweiligem Skonto anlegen. Der Skonto-Prozentwert steht im jeweils darunter befindlichen Feld.

Wichtig: Die Zieltage müssen von links nach rechts absteigend sein. Also die Netto-Zieltage müssen größer als die Tage in Ziel 1 sein. Und die Tage in Ziel 1 müssen größer als die Tage in Ziel 2 sein.  Ist dies nicht der Fall, so wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Datensatz kann nicht gespeichert werden. Zum Beispiel eine Fehlermeldung der Art: TABLE CHECK-Einschränkung 'CK_ZB'.

Zahlungsbedingungs-Text

Der Zahlungstext kann Variablen enthalten, die beim Druck gegen Rechnungswerte ausgetauscht werden. Die Variable mit dem Namen ZIEL ist ein Datenbankfeld. Sie enthält den Text des Zahlungsziels inkl. möglicher Variablen-Namen. Also z.B. Zahlbar bis zum &ND rein netto. Die Variable mit dem Namen DRUCKZIEL ist ein berechnetes Datenbankfeld und stellt den Klartext dar. Also zum Beispiel Zahlbar bis zum 31.03.2014 rein netto. Dieser Text kann im Berichts-Designer verwendet werden ohne dass man sich die Bedingungen anhand von Variablen aufwändig erstellen muss.

Mögliche Variablen sind
  • &NB Nettobetrag (Rechnungsbetrag ohne Abzug)
  • &ND Datum der Nettofrist (TT.MM.JJJJ)
  • &NZ Netto-Ziel in Tagen
  • &RD Rechnungsdatum (TT.MM.JJJJ)
  • &SB Skontierter Gesamtbetrag
  • &SB2 Zweiter skontierter Gesamtbetrag
  • &SD Datum der Skontofrist (TT.MM.JJJJ)
  • &SD2 Datum der zweiten Skontofrist (TT.MM.JJJJ)
  • &SP Skonto in Prozent
  • &SP2 Zweites Skonto in Prozent
  • &SPB Betragswert des Skontos
  • &SPB2 Betragswert des zweiten Skontos
  • &SZ Skonto-Ziel in Tagen
  • &SZ2 Zweites Skonto-Ziel in Tagen
  • &IBAN Bei SEPA-Zahlungsart die IBAN des Kunden mit dem Mandat zur Rechnung
  • &BIC Bei SEPA-Zahlungsart die BIC  des Kunden mit dem Mandat zur Rechnung
  • &CID Die eigene Gläubiger-Identifikationsnummer (= Creditor Identifier) für SEPA-Lastschriften
  • &REF Die Mandatsreferenz zur Rechnung bei SEPA-Lastschrift

Neben dem einfachen Skontoziel unterstützt EULANDA® ein zweites Skontoziel, das in Tagen stets kleiner sein muss als das zuerst aufgeführte Skontoziel.

Um die Wirkungsweise zu verdeutlichen, gehen wir von folgenden Ausgangsdaten aus:

  • Rechnungsdatum 01.03.2014 (&RD)
  • Skonto-Ziel 7 Tage (&SZ)
  • Skonto 3% (&SP)
  • Netto-Ziel 30 Tage (&NZ)
  • Rechnungswert 200 EUR (&NB)
  • Netto-Datum 31.03.2014 (&ND)
  • Skontofrist 08.03.2014 (&SD)
  • Skontowert 6 EUR (&SPB)
  • Skontierter Wert 194 EUR (&SB)
  • IBAN DE1287654891098765421 (&IBAN)
  • BIC WOPADE5WXXX (&BIC)
  • Gläubiger Identifikationsnummer DE31YZT4000006686 (&CID)
  • Mandat zur Rechnung EULANDA-0AB4536-01-001 (&REF)
  • Beispiel 1
  • ZB-Text:
  • Zahlbar bis zum &ND ohne Abzug.
  • Auf der Rechnung erscheint:
  • Zahlbar bis zum 31.03.2014 ohne Abzug.
  • Beispiel 2
  • ZB-Text:
  • Zahlbar bis zum &SD mit &SP% Skonto oder bis zum &ND rein netto.
  • Auf der Rechnung erscheint:
  • Zahlbar bis zum 08.03.2014 mit 3% Skonto oder bis zum 31.03.2014 rein netto.
  • Beispiel 3
  • ZB-Text:
  • Rechnung vom &RD:
    Die Forderung von &NB € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat &REF zu der Gläubiger-Identifikationsnummer &CID von Ihrem Konto IBAN &IBAN bei der Muster-Bank BIC &BIC zum Fälligkeitstag &ND ein. Wir bitten Sie, für Kontodeckung zu sorgen.
  • Auf der Rechnung erscheint:
  • Rechnung vom 01.03.2014:
    Die Forderung von 200,00 € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat EULANDA-0AB4536-01-001 zu der Gläubiger-Identifikationsnummer DE31YZT4000006686 von Ihrem Konto IBAN DE1287654891098765421 bei der Muster-Bank BIC WOPADE5WXXX zum Fälligkeitstag 31.03.2014 ein. Wir bitten Sie, für Kontodeckung zu sorgen.

    Beispiele

    Ohne Skonto
    Die Rechnung vom &RD in Höhe von &NB ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat &REF zu der Gläubiger-Identifikationsnummer &CID von Ihrem Konto IBAN &IBAN / BIC &BIC zum Fälligkeitstag &ND ein.

    Mit Skonto
    Die Rechnung vom &RD in Höhe von &SB (&NB abgl. &SP % Skonto) ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum Mandat &REF zu der Gläubiger-Identifikationsnummer &CID von Ihrem Konto IBAN &IBAN / BIC &BIC zum Fälligkeitstag &ND ein.

     

    Abweichender Zahlungstext in Auftrag und Rechnung

    Der Text der Zahlungsbedingung kann nun in zwei Teile aufgeteilt werden. Der eine Teil wird beim Angebots- und Auftragsdruck ausgegeben und der andere Teil nur in der echten Rechnung. Die beiden Teile trennt man dazu einfach mit vier aufeinanderfolgenden Rauten-Symbolen (####). Dadurch kann man im Auftrag oder Angebot beispielsweise einen allgemein formulierten Text verwenden (Zahlbar innerhalb 7 Tagen) und in der Rechnung zusätzlich das echte Ziel-Datum.

    Abweichender Zahlungstext

    Abweichender Zahlungstext

    Verwendet in x Adressen

    Zu jeder Zahlungsbedingung können Sie im obigen Dialog sehen, wie viele Adressen eine bestimmte Zahlungsbedingung benutzen.

    Versand-Zahlungsart

    Über dieses Feld werden Sonderfunktionen wie Kreditlimit und Versandsystem gesteuert.

    Folgende Werte werden unterstützt
    SPB-Lastschrift Wenn das optionale SEPA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Lastschriftverfahren (SEPA-Basislastschrift) gewählt werden. Hierzu ist EULANDA 5.0 erforderlich.
    SPF-Abbuchung Derzeit nicht verfügbar.
    DTA-Abbuchung Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Abbuchungsverfahren gewählt werden. Das Modul ist abgekündigt und in EULANDA 5.0 und neuer nicht mehr verfügbar.
    DTA-Lastschrift Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Einzugsverfahren gewählt werden. Das Modul ist abgekündigt und in EULANDA 5.0 und neuer nicht mehr verfügbar.
    Factoring Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen.
    Kreditkarte Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen.
    Andere Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen.
    Nachnahme (Bar) Wird diese Zahlungsart verwendet, so wird für damit gekennzeichnete Aufträge keine Kreditlimitprüfung durchgeführt. Aufträge mit der Kennung Nachnahme (Bar) sind also, wenn Ware vorhanden ist, immer lieferbar. Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dieses druckt dann entsprechende Zahlungsträger (z.B. bei DHL Inland = DPI) aus. Als Nachnahmewert wird der Bruttoauftragswert verwendet. Zusatzkosten, wie die Zahlkartengebühren werden in VLOG verwaltet und berücksichtigt.
    Nachnahme (Scheck) Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dies überträgt die entsprechende Option an den Frachtführer z.B. DHL, DPD usw.
    auf Rechnung Wird diese Option verwendet, so wird keine Kreditlimitprüfung durchgeführt.
    Vorkasse Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen. Zusätzlich kann bei spezieller Kundenanpassung eine Weiterverarbeitung eines Auftrags von einer Zahlungseingangs-Überwachung abgängig gemacht werden.

    Zahlungsbedingungen löschen und zusammenführen

    Benutzte Zahlungsbedingungen können nicht gelöscht werden. Sie können aber Zahlungsbedingungen zusammenführen. Hierbei werden alle Adressen, denen eine nicht mehr benötigte Zahlungsbedingung zugeordnet ist, auf eine andere Zahlungsbedingung umgesetzt. Die nicht mehr benötigte Zahlungsbedingung enthält danach keine Adressverweise mehr und kann entfernt werden.

    Hinweis
    Beim Kopieren und Umwandeln von Aufträgen in Rechnungen werden Zahlungsziele nur dann akzeptiert, wenn die Eingabe konsistent ist. Wird ein Skontoziel eingetragen, so muss auch ein Prozentsatz vorhanden sein. Das Nettoziel in Tagen muss höher sein als ein Skontoziel usw. Wird dies nicht eingehalten, so kann der Datensatz nicht gespeichert werden – dies wird durch eine SQL-Server-Fehlermeldung angezeigt.