Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
Zahlungsbedingungen (Einstellungen)
Diese Einstellungsseite erreichen Sie über Zubehör/Einstellungen
und dort
im Abschnitt Preise und Konditionen
. Zusätzlich kann man die
Einstellseite direkt aus der Adressenmaske erreichen indem man neben dem
Auswahlfeld auf das Wort Zahlungsbedingung
klickt.
Sie können beliebig viele Zahlungsbedingungen anlegen
und diese den Kunden zuordnen. Die Zuordnung der Zahlungsbedingungen erfolgt
im Kundenstamm auf der Karteikarte Allgemein
. Das Feld Name
ist
lediglich der Anzeigename in den Auswahlboxen der Programm-Bildschirmmasken.
Ziele
Über das Feld Name
wird eine Zahlungsbedingung eindeutig
beschrieben. Neben einem Netto-Ziel ohne Abzug, können Sie noch zwei weitere
Zahlungsziele mit jeweiligem Skonto anlegen. Der Skonto-Prozentwert steht im
jeweils darunter befindlichen Feld.
Wichtig: Die Zieltage
müssen von
links nach rechts absteigend sein. Also die Netto-Zieltage
müssen größer als
die Tage in Ziel 1
sein. Und die Tage in Ziel 1
müssen größer als die Tage
in Ziel 2
sein. Ist dies nicht der Fall, so wird eine Fehlermeldung
angezeigt und der Datensatz kann nicht gespeichert werden. Zum Beispiel eine Fehlermeldung
der Art: TABLE CHECK-Einschränkung 'CK_ZB'
.
Zahlungsbedingungs-Text
Der Zahlungstext kann Variablen enthalten, die beim Druck
gegen Rechnungswerte ausgetauscht werden. Die Variable
mit dem Namen ZIEL
ist ein Datenbankfeld. Sie enthält den Text des
Zahlungsziels inkl. möglicher Variablen-Namen. Also z.B. Zahlbar bis zum
&ND rein netto
. Die Variable mit dem Namen DRUCKZIEL
ist ein berechnetes
Datenbankfeld und stellt den Klartext dar. Also zum Beispiel Zahlbar bis
zum 31.01.2010 rein netto
. Dieser Text kann im Berichts-Designer
verwendet werden ohne dass man sich die Bedingungen anhand von Variablen
aufwändig erstellen muss.
Mögliche Variablen sind
- &NB Nettobetrag (Rechnungsbetrag ohne Abzug)
- &ND Datum der Nettofrist (TT.MM.JJJJ)
- &NZ Netto-Ziel in Tagen
- &RD Rechnungsdatum (TT.MM.JJJJ)
- &SB Skontierter Gesamtbetrag
- &SB2 Zweiter skontierter Gesamtbetrag
- &SD Datum der Skontofrist (TT.MM.JJJJ)
- &SD2 Datum der zweiten Skontofrist (TT.MM.JJJJ)
- &SP Skonto in Prozent
- &SP2 Zweites Skonto in Prozent
- &SPB Betragswert des Skontos
- &SPB2 Betragswert des zweiten Skontos
- &SZ Skonto-Ziel in Tagen
- &SZ2 Zweites Skonto-Ziel in Tagen
Neben dem einfachen Skontoziel unterstützt EULANDA® ein zweites Skontoziel, das in Tagen stets kleiner sein muss als das zuerst aufgeführte Skontoziel.
Um die Wirkungsweise zu verdeutlichen, gehen wir von folgenden Ausgangsdaten aus:
- Rechnungsdatum 01.01.2010 (&RD)
- Skonto-Ziel 7 Tage (&SZ)
- Skonto 3% (&SP)
- Netto-Ziel 30 Tage (&NZ)
- Rechnungswert 200 EUR (&NB)
- Netto-Datum 31.01.2010 (&ND)
- Skontofrist 08.01.2010 (&SD)
- Skontowert 6 EUR (&SPB)
- Skontierter Wert 194 EUR (&SB)
- Beispiel 1
- ZB-Text:
- Zahlbar bis zum &ND ohne Abzug.
- Auf der Rechnung erscheint:
- Zahlbar bis zum 31.01.2010 ohne Abzug.
- Beispiel 2
- ZB-Text:
- Zahlbar bis zum &SD mit &SP% Skonto oder bis zum &ND rein netto.
- Auf der Rechnung erscheint:
- Zahlbar bis zum 08.01.2010 mit 3% Skonto oder bis zum 31.01.2010 rein netto.
Verwendet in x Adressen
Zu jeder Zahlungsbedingung können Sie im obigen Dialog sehen, wie viele Adressen eine bestimmte Zahlungsbedingung benutzen.
Versand-Zahlungsart
Über dieses Feld werden Sonderfunktionen wie Kreditlimit und Versandsystem gesteuert.
Folgende Werte werden unterstützt
| DTA-Abbuchung | Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Abbuchungsverfahren gewählt werden. Hierzu ist das DTA-Modul 2.0 erforderlich. |
|---|---|
| DTA-Lastschrift | Wenn das optionale DTA-Modul aktiviert ist, kann über diese Zahlungsart das Einzugsverfahren gewählt werden. |
| Factoring | Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen. |
| Kreditkarte | Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen. |
| Andere | Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen. |
| Nachnahme (Bar) | Wird diese Zahlungsart verwendet, so wird für damit gekennzeichnete
Aufträge keine Kreditlimitprüfung durchgeführt. Aufträge mit der Kennung Nachnahme (Bar)sind also, wenn Ware vorhanden ist, immer lieferbar. Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dieses druckt dann entsprechende Zahlungsträger (z.B. bei DHL Inland = DPI) aus. Als Nachnahmewert wird der Bruttoauftragswert verwendet. Zusatzkosten, wie die Zahlkartengebühren werden in VLOG verwaltet und berücksichtigt. |
| Nachnahme (Scheck) | Ist das Versandsystem VLOG angeschlossen, so werden bei Verwendung dieser Zahlungsart die Daten an das Versandsystem übertragen. Dies überträgt die entsprechende Option an den Frachtführer z.B. DHL, DPD usw. |
| auf Rechnung | Wird diese Option verwendet, so wird keine Kreditlimitprüfung durchgeführt. |
| Vorkasse | Verwendung beim Ausdruck oder in Auswertungen. Zusätzlich kann bei spezieller Kundenanpassung eine Weiterverarbeitung eines Auftrags von einer Zahlungseingangs-Überwachung abgängig gemacht werden. |
Zahlungsbedingungen löschen und zusammenführen
Benutzte Zahlungsbedingungen können nicht gelöscht werden. Sie können aber Zahlungsbedingungen zusammenführen. Hierbei werden alle Adressen, denen eine nicht mehr benötigte Zahlungsbedingung zugeordnet ist, auf eine andere Zahlungsbedingung umgesetzt. Die nicht mehr benötigte Zahlungsbedingung enthält danach keine Adressverweise mehr und kann entfernt werden.
Hinweis
Beim Kopieren und Umwandeln von Aufträgen in Rechnungen werden Zahlungsziele nur dann akzeptiert, wenn die Eingabe konsistent ist.
Wird ein Skontoziel eingetragen, so muss auch ein Prozentsatz vorhanden
sein. Das Nettoziel in Tagen muss höher sein als ein Skontoziel usw. Wird
dies nicht eingehalten, so kann der Datensatz nicht gespeichert werden – dies
wird durch eine SQL-Server-Fehlermeldung angezeigt.